EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
3.85 | 22.81 | -18.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
77.62 | 115.22 | -37.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
36.87 | 0.44 | 36.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.30 | 2.41 | -0.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.67 | -0.95 | 0.28 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.20 | -0.40 | 0.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.25 | -0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.29 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.64 | -0.02 | 5.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 0.53 | -0.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.19 | -0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
|
-1.43 | -1.66 | 0.23 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.52 | -0.07 | -1.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.82 | 26.78 | -1.96 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.39 | -1.08 | 9.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.02 | 164.11 | -8.09 |
| 0.00 | 1.52 | -1.51 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.73 | -83.46 | 5.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.91 | -14.53 | -44.38 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-5.47 | 1.82 | -7.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.15 | 0.39 | -4.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.73 | 0.15 | -3.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.76 | 34.35 | -1.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.00 | 0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.22 | 0.43 | 0.79 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.20 | 103.27 | -63.07 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.82 | -16.31 | 3.49 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
21.59 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.71 | -1.45 | 0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.26 | 85.50 | -37.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
49.68 | 66.59 | -16.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-47.00 | -71.00 | 24.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 22.90 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -16.50 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18.78 | -33.22 | 14.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
11.70 | 7.24 | 4.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.89 | -23.92 | 21.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
78.85 | -21.29 | 100.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 40.48 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.36 | -7.42 | -6.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
|
18.55 | 5.95 | 12.61 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.90 | -76.89 | -2.01 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.77 | -27.28 | 2.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.62 | -86.46 | 65.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.75 | -24.87 | 49.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
33.64 | 62.68 | -29.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.39 | 37.81 | 20.59 |
1.1
|
4.42 | 0.00 | |
1.2
|
0.16 | -2.30 | 2.46 |
1.3
|
0.46 | 1.67 | -1.21 |
1.4
|
0.00 | 0.85 | |
1.5
|
13.13 | 16.62 | -3.49 |
1.6
|
0.00 | 34.56 | |
1.7
|
0.00 | 779.92 | |
1.8
|
0.00 | 0.26 | |
1.9
|
0.00 | 12.35 | |
1.10
|
249.81 | 3.24 | 246.58 |