EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-20.86 | 26.03 | -46.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.38 | 57.60 | -6.21 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.31 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.46 | 1.35 | 0.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-2.36 | 6.34 | -8.70 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.15 | -0.13 | -0.02 |
หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.47 | -1.70 | 0.23 |
ไม่หมุนเวียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 0.64 | 0.00 | 0.64 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.10 | -0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.20 | 2.37 | -7.57 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.16 | 0.38 | 5.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.01 | 0.23 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
|
0.00 | -0.18 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.36 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.65 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.36 | 14.24 | 3.12 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.57 | -2.96 | 1.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.84 | 102.97 | -58.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.61 | 40.26 | -37.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.06 | -43.29 | 22.23 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-1.18 | 1.26 | -2.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -4.92 | 6.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | -3.70 | 1.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.96 | -56.86 | 125.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -3.98 | 3.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 0.66 | 0.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
94.01 | 32.41 | 61.60 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.41 | -10.32 | 1.91 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.32 | -0.18 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.28 | 21.91 | 63.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
64.00 | 18.10 | 45.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-63.53 | -16.59 | -46.94 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.99 | -4.51 | -7.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.64 | 0.04 | 6.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.71 | 0.65 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.18 | -2.32 | -1.85 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -10.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.90 | 22.51 | -43.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.36 | -11.65 | -17.72 |
เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
42.10 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.86 | -22.34 | 0.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.61 | -13.47 | -4.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.63 | -34.95 | -12.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
33.48 | -15.36 | 48.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
80.33 | 98.19 | -17.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
113.81 | 82.82 | 30.99 |
1.
|
-0.33 | 0.00 | |
2.
|
-0.22 | 0.92 | -1.14 |
3.
|
4.45 | 0.00 | |
4.
|
3.33 | 4.66 | -1.34 |
5.
|
2.77 | 181.06 | -178.28 |
สถาบันการเงิน
|
0.00 | 137.14 |