EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -41.15 29.25 -70.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.97 74.93 -5.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.29 1.46 -0.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 6.13 -4.67
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.90 0.99 1.91
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 2.46 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.58 0.07 -0.65
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.02 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.06 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.66 5.77 -1.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.38 0.33 1.05
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.08
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.42 -0.63 0.21
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 0.00 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.64 0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.38 19.82 -2.44
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.50 8.42 -4.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.61 144.78 -83.17
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.42 -55.60 29.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.53 -77.36 91.90
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -4.43 -5.09 0.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.21 -1.59 0.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 0.36 -1.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.88 19.19 -41.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.59 -1.07 -1.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.40 -0.64
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.17 24.03 -5.86
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.36 -10.02 -3.34
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.05 -2.58 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.76 11.43 -8.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 23.02 49.51 -26.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.67 -55.00 11.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.00 1.50 9.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.09 -15.25 9.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 32.12 1.90 30.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -19.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตัน
    		 0.00 40.88
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.35 0.74 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 5.72 4.46 1.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 55.65 32.15 23.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.84 -9.89 6.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 13.23 16.95 -3.72
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -68.33 -61.14 -7.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.59 -20.43 3.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.87 -42.36 22.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.39 -26.47 15.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 110.00 89.54 20.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 98.60 63.07 35.53
    1.1
    		 0.00 1.90
    1.2
    		 -0.27 -11.54 11.27
    1.3
    		 0.64 0.00
    1.4
    		 18.09 0.90 17.19
    1.5
    		 25.73 24.65 1.08
    1.6
    		 0.00 0.00