EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 29.25 -10.73 39.98
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 74.93 75.86 -0.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.46 1.52 -0.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 6.13 -1.70 7.83
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.99 0.25 0.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 -0.14 0.20
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.01 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.77 3.18 2.59
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 0.01 0.32
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 0.00
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.63 -1.04 0.41
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 0.02 0.01 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -1.23 0.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.82 16.49 3.33
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.42 0.33 8.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.78 82.91 61.88
    		0.00 0.74 -0.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.60 1.32 -56.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -77.36 -63.02 -14.35
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -5.09 -5.98 0.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 -2.86 1.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.39 0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.19 84.54 -65.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 -0.44 -0.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.34 0.06
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.03 96.42 -72.39
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.02 -9.21 -0.81
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 21.59
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.58 -0.48 -2.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.43 108.33 -96.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 49.51 44.68 4.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -55.00 -11.50 -43.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.25 -5.81 -9.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.90 11.63 -9.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.81 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตัน
    		 40.88 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.46 40.10 -35.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.15 -43.92 76.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.89 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 -9.66
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 16.95 5.47 11.48
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -61.14 -64.52 3.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.43 -17.02 -3.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.36 -129.66 87.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -26.47 18.77 -45.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 89.54 33.64 55.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 63.07 52.41 10.66
    1.1
    		 1.90 4.42 -2.52
    1.2
    		 -11.54 0.21 -11.75
    1.3
    		 0.00 0.46
    1.4
    		 0.90 13.13 -12.23
    1.5
    		 24.65 2.52 22.13
    1.6
    		 0.00 0.00