EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -10.73 13.31 -24.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.45 76.33 -33.87
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 33.40 0.29 33.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.52 1.61 -0.09
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.70 -0.70 -1.00
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.25 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.14 -0.36 0.23
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.28 -0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.18 0.12 3.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.14 1.11 -0.97
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.17 -0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
    		 -1.04 -1.11 0.07
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.23 -0.12 -1.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.49 18.21 -1.72
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.33 -0.27 0.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.91 108.55 -25.64
    		0.00 1.10 -1.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 -72.95 74.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.02 43.42 -106.43
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -5.98 1.86 -7.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.86 0.09 -2.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.07 -0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 84.54 -3.83 88.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 2.74 -3.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.10 0.24
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.42 79.92 16.50
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.21 -10.05 0.84
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 21.59 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.48 -0.58 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.33 69.28 39.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 44.68 15.01 29.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.50 -21.00 9.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 16.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -16.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.81 -21.51 15.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 11.63 5.91 5.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 40.10 -21.06 61.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.92 -41.03 -2.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 40.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.66 -4.98 -4.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 5.47 5.95 -0.48
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.52 -52.95 -11.58
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.02 -18.47 1.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -129.66 -71.00 -58.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.77 -22.78 41.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 33.64 62.68 -29.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 52.41 39.89 12.51
    1.1
    		 4.42 0.00
    1.2
    		 0.21 -1.42 1.63
    1.3
    		 0.46 1.67 -1.21
    1.4
    		 0.00 1.21
    1.5
    		 13.13 10.09 3.04
    1.6
    		 0.00 34.56
    1.7
    		 0.00 781.81
    1.8
    		 0.00 0.26
    1.9
    		 0.00 12.35
    1.10
    		 2.52 3.24 -0.72