EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -15.96 34.06 -50.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.90 29.24 -3.33
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.31 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.75 0.67 0.08
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 -2.33 4.99 -7.32
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.19 0.29 -0.11
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.84 -0.90 0.06
    ต่างประเทศ - เพื่อค้า
    		 -0.38 0.00
    ไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -0.04 -0.15
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.18 1.77 -1.95
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.32 0.30 4.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15 0.00 0.15
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 0.00 -0.14
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัญญาเช่าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.32 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.56 6.63 1.93
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.83 -1.71 0.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.18 75.19 -56.00
    		0.00 0.28 -0.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.13 43.47 -62.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.04 3.89 4.15
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -0.11 0.68 -0.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.20 -6.22 8.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 -2.17 1.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.92 -50.65 55.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 0.13 -0.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 0.26 -0.48
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.32 64.59 -51.27
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.29 -5.73 1.45
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.26 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.78 58.86 -50.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 30.00 11.50 18.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.53 -7.60 -6.93
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.12 -1.58 -7.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.79 0.02 5.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 12.41 2.66 9.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 52.04 -32.58 84.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.18 -5.84 -16.34
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.66 -11.47 0.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.12 -6.40 -1.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.08 -56.28 67.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.26 5.25 27.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 80.33 98.19 -17.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 112.59 103.43 9.16
    1.1
    		 0.40 0.00
    1.2
    		 0.73 0.49 0.24
    1.3
    		 1.32 0.00
    1.4
    		 2.77 181.06 -178.28
    สถาบันการเงิน
    		 0.00 137.14