EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -17.56 16.02 -33.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.07 25.54 -0.47
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.63 11.89 -2.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 0.73 -0.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 4.65 -4.12
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.99
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 -0.05 -0.19
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.02 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.01 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.52 -0.18 0.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.11 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.33
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.21 -0.35 0.14
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 0.00 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.29 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.94 8.84 0.09
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.58 6.93 -2.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.61 75.08 -39.47
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 59.83 -41.12 100.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.80 -20.56 38.36
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -8.95 -2.41 -6.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 -2.56 1.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 -1.12 0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -54.17 21.29 -75.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.90 -1.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.46 -0.55
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.99 29.98 18.02
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.19 -4.14 -1.05
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.69 -1.65 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.11 24.19 16.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 16.02 21.40 -5.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.32 -7.00 -25.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.00 1.50 8.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.88 -13.64 9.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 23.49 1.90 21.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.40 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.53 4.54 -2.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.25 38.16 -36.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.95 -4.85 2.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 0.00 19.76
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.49 -45.61 1.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.72 -9.20 0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.91 -1.75 -52.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.26 26.98 -37.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 110.00 89.54 20.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 99.73 116.52 -16.78
    1.1
    		 0.00 1.90
    1.2
    		 -0.28 -11.56 11.27
    1.3
    		 8.86 0.00
    1.4
    		 0.00 0.00
    1.5
    		 25.73 24.65 1.08