EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 16.02 -7.92 23.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.43 37.61 -0.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.75 -0.02
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 4.65 -1.03 5.68
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.99 0.35 0.64
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 -0.07 0.02
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.00 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.01 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.18 0.10 -0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 0.00
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.35 -0.55 0.19
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 0.02 0.00 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.50 0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.84 8.39 0.45
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.93 0.72 6.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.08 37.79 37.30
    		0.00 0.40 -0.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.12 15.80 -56.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.56 -28.15 7.59
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -2.41 -3.79 1.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 -1.24 -1.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 -0.29 -0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.29 22.64 -1.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.90 -0.14 1.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -0.10 0.56
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.98 42.53 -12.55
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.14 17.33 -21.47
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.65 -0.24 -1.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.19 59.62 -35.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 21.40 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 2.50 -1.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.64 -2.64 -11.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.90 1.91 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.54 2.27 2.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.16 -14.37 52.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.85 -4.83 -0.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 19.76 5.47 14.29
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.61 -34.57 -11.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.20 -8.98 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.75 -57.28 55.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.98 4.61 22.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 89.54 33.64 55.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 116.52 38.25 78.27
    1.1
    		 1.90 1.53 0.37
    1.2
    		 -11.56 0.19 -11.75
    1.3
    		 0.00 1.47
    1.4
    		 0.00 0.00
    1.5
    		 24.65 0.00