EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-7.92 | 1.70 | -9.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.98 | 38.22 | -17.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.63 | 0.15 | 16.48 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.75 | 0.81 | -0.06 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.03 | -1.28 | 0.24 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.35 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | -0.22 | 0.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.24 | -0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.29 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | 0.16 | -0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | 1.74 | -1.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.08 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
|
-0.55 | -0.55 | 0.01 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.01 | -0.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.39 | 9.79 | -1.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.72 | -0.73 | 1.45 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.79 | 49.81 | -12.02 |
| 0.00 | 0.50 | -0.50 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.80 | -6.63 | 22.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.15 | 13.18 | -41.32 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-3.79 | -0.77 | -3.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -0.82 | -0.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.06 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.64 | -0.29 | 22.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -1.55 | 1.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.38 | 0.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.53 | 52.50 | -9.97 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
17.33 | -5.18 | 22.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -0.24 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
59.62 | 47.08 | 12.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | 12.90 | -10.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.64 | -2.51 | -0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.91 | 1.92 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.27 | 6.33 | -4.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.37 | -36.20 | 21.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7.48 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.83 | -2.33 | -2.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
|
5.47 | 5.95 | -0.48 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.57 | -40.14 | 5.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.98 | -10.29 | 1.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.28 | -75.53 | 18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.61 | -22.12 | 26.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
33.64 | 62.68 | -29.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
38.25 | 40.56 | -2.31 |
1.1
|
1.53 | 0.00 | |
1.2
|
0.19 | 0.12 | 0.07 |
1.3
|
0.00 | 1.21 | |
1.4
|
1.47 | 7.09 | -5.62 |
1.5
|
0.00 | 34.56 | |
1.6
|
0.00 | 767.35 | |
1.7
|
0.00 | 0.26 | |
1.8
|
0.00 | 12.35 |