EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,431.61 2,890.44 -458.82
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.53 2.37 -4.90
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 6.65 0.08 6.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 174.93 149.04 25.89
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 1.86 0.24 1.62
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -20.37 -254.83 234.47
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.20 -4.99 3.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 0.00 0.37
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.30 6.44 0.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.29 -0.29 0.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.19 5.14 2.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -60.77 -62.42 1.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.23 1.57 -0.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,546.02 2,711.39 -165.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 27.60 -100.02 127.62
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -370.41 -133.72 -236.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.06 2.27 -2.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.48 -0.77 -0.71
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.30 143.36 -154.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -3.01 -0.61 -2.40
    เงินสดจ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.89 -22.43 12.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.09 3.82 -2.73
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,178.56 2,603.29 -424.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -642.48 -369.50 -272.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,536.08 2,233.79 -697.71
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -721.02 -88.08 -632.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 23.61 524.56 -500.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.40 -1.17 0.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -403.43 -308.83 -94.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.69 5.50 -0.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.71
    รับดอกเบี้ย
    		 60.52 63.31 -2.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,037.74 101.71 -1,139.45
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.34 -11.64 10.30
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.14 -6.03 -1.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.23 -1.57 0.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,870.75 -877.07 -993.68
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -10.41 -10.41 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,890.88 -906.73 -984.15
    ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 -19.38 1.33 -20.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,411.92 1,430.10 -2,842.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6,091.85 4,661.75 1,430.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4,679.93 6,091.85 -1,411.92