EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,526.04 | 976.13 | 1,549.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
170.29 | 175.52 | -5.23 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-10.21 | 2.89 | -13.10 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.21 | 0.02 |
กรรมการบริหาร
|
38.99 | 11.70 | 27.28 |
ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
-5.98 | -4.76 | -1.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
9.08 | -1,318.90 | 1,327.98 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.75 | -0.64 | -0.11 |
ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.49 | 8.62 | 0.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
58.39 | 207.80 | -149.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.10 | -8.60 | -5.50 |
2781474794
|
48.65 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
379.27 | -876.13 | 1,255.40 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-199.25 | 6,821.88 | -7,021.13 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.09 | 4.59 | -7.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าลดลง
|
142.39 | 2.44 | 139.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.85 | 2.13 | -14.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.43 | -3.24 | 1.81 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.45 | 560.79 | -609.24 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.18 | 22.86 | -25.04 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.44 | -478.62 | 507.07 |
รายได้จากการขายตั้งพักเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-84.64 | 139.25 | -223.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
59.40 | 59.74 | -0.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-8.60 | -4.04 | -4.57 |
เงินสดจ่ายเงินชดเชยพนักงานและกรรมการบริหาร
|
-9.40 | -7.94 | -1.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-3.27 | -0.80 | -2.47 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,017.83 | 6,291.58 | -3,273.75 |
รับดอกเบี้ย
|
12.42 | 6.06 | 6.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.25 | -222.64 | 158.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-344.79 | -29.77 | -315.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,621.21 | 6,045.23 | -3,424.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
101.08 | -59.14 | 160.22 |
เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-97.40 | -66.14 | -31.25 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
12.27 | 10.57 | 1.70 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
|
-0.18 | -0.14 | -0.04 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.44 | 0.39 | 0.05 |
รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.55 | 3.05 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
18.75 | -101.04 | 119.79 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-300.03 | -4,947.45 | 4,647.43 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-5.83 | -2.36 | -3.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-526.24 | -233.89 | -292.36 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-15.42 | -7.96 | -7.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-847.52 | -5,191.66 | 4,344.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,792.45 | 752.53 | 1,039.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,580.62 | 828.09 | 752.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,373.07 | 1,580.62 | 1,792.45 |