EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
976.13 | 547.12 | 429.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
175.52 | 170.26 | 5.26 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.89 | -17.27 | 20.16 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.26 | -0.05 |
กรรมการบริหาร (โอนกลับ)
|
11.70 | -5.74 | 17.45 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.76 | -1.39 | -3.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-1,318.90 | 1,304.21 | -2,623.10 |
(โอนกลับ)
|
-1.40 | 0.02 | -1.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.64 | -0.59 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
8.62 | -2.43 | 11.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
207.80 | 270.04 | -62.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.60 | -15.18 | 6.57 |
48647565
|
2,249.33 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-876.13 | 504.36 | -1,380.49 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6,821.88 | -5,781.83 | 12,603.71 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.59 | -0.19 | 4.79 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าลดลง
|
2.44 | 1.25 | 1.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.13 | -2.91 | 5.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.24 | 0.03 | -3.27 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
560.79 | -495.78 | 1,056.57 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.86 | -11.13 | 33.99 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง
|
-478.62 | -133.52 | -345.10 |
รายได้จากการขายตั้งพักเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
139.25 | -226.99 | 366.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
59.74 | -63.89 | 123.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-4.04 | -8.76 | 4.72 |
เงินสดจ่ายเงินชดเชยพนักงานและกรรมการบริหาร
|
-7.94 | -18.66 | 10.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.80 | 4.43 | -5.23 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) การดำเนินงาน
|
6,291.58 | -3,984.25 | 10,275.83 |
รับดอกเบี้ย
|
6.06 | 8.55 | -2.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-222.64 | -248.42 | 25.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.77 | -664.21 | 634.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,045.23 | -4,888.34 | 10,933.57 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-59.14 | -11.94 | -47.20 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-66.14 | -86.01 | 19.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
10.57 | 1.98 | 8.59 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
|
-0.14 | -0.06 | -0.09 |
เงินรับชำระหนี้จากบริษัทอื่น
|
0.38 | 0.84 | -0.46 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | -6.55 | 6.54 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.39 | 0.15 | 0.24 |
รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
3.05 | 7.04 | -3.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-101.04 | -94.56 | -6.48 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,947.45 | 5,549.58 | -10,497.04 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.36 | -0.90 | -1.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-233.89 | -409.30 | 175.41 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-7.96 | -8.59 | 0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,191.66 | 5,130.79 | -10,322.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
752.53 | 147.90 | 604.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
828.09 | 680.20 | 147.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,580.62 | 828.09 | 752.53 |