EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
547.12 | 984.79 | -437.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
170.26 | 165.49 | 4.76 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-17.27 | 19.01 | -36.28 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | 88.12 | -87.86 |
กรรมการบริหาร (โอนกลับ)
|
-5.74 | 29.67 | -35.41 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.39 | -1.23 | -0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.02 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1,304.21 | 26.06 | 1,278.15 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน
|
0.02 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.59 | -0.31 | -0.28 |
กำไรจากการปริวรรตเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.43 | -3.36 | 0.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
270.04 | 136.67 | 133.37 |
2264510064
|
1,444.86 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าลดลง
|
541.43 | 129.02 | 412.41 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-5,781.83 | -1,172.69 | -4,609.13 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.19 | 7.96 | -8.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าลดลง
|
1.25 | 1.47 | -0.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.50 | 11.53 | -14.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.03 | -0.18 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-495.78 | 256.51 | -752.29 |
เจ้าหนี้อื่นลดลง
|
-11.13 | -8.56 | -2.57 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-133.52 | 531.66 | -665.18 |
รายได้จากการขายตั้งพักลดลง
|
-226.99 | -15.04 | -211.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-62.52 | 12.65 | -75.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.76 | 14.68 | -23.44 |
เงินสดจ่ายเงินชดเชยพนักงานและกรรมการบริหาร
|
-20.03 | -10.55 | -9.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
4.43 | -3.96 | 8.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-3,931.60 | 1,199.35 | -5,130.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-248.42 | -135.38 | -113.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-664.21 | -352.74 | -311.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,844.24 | 711.23 | -5,555.47 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-11.94 | -27.50 | 15.56 |
เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-86.01 | -86.02 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.98 | 1.26 | 0.72 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
เงินรับชำระหนี้จากบริษัทอื่น
|
0.84 | 2.72 | -1.88 |
ของบริษัทย่อย
|
-6.55 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.15 | 0.09 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-101.60 | -1.30 | -100.30 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5,549.58 | -177.52 | 5,727.10 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.90 | -0.99 | 0.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-409.30 | -350.83 | -58.47 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-8.59 | -7.90 | -0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,130.79 | -537.24 | 5,668.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
184.96 | 172.69 | 12.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
641.33 | 468.63 | 172.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
826.29 | 641.33 | 184.96 |