EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
579.08 | 483.62 | 95.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
161.98 | 176.27 | -14.30 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.88 | 3.32 | 2.56 |
ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
87.62 | 19.43 | 68.19 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.76 | -1.79 | -1.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
10.80 | 1.42 | 9.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
119.66 | 53.91 | 65.74 |
กำไรจากการโอนสินทรัพย์
|
-36.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-5.69 | 16.12 | -21.81 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.52 | -2.02 | 1.50 |
ของบริษัทย่อย
|
26.56 | 25.56 | 1.01 |
เงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.02 | -9.05 | 10.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
945.78 | 766.81 | 178.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
100.34 | 176.14 | -75.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-510.51 | 373.69 | -884.21 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.93 | 4.59 | -13.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
19.56 | -2.06 | 21.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.92 | 14.30 | -36.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
-1.88 | -0.31 | -1.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -0.40 | 0.84 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
37.70 | -412.95 | 450.65 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.26 | -31.10 | 40.36 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
1.31 | -17.47 | 18.78 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
354.18 | 140.04 | 214.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.11 | 60.29 | -26.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
961.93 | 1,071.57 | -109.64 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
208.62 | 29.15 | 179.47 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.90 | 3.19 | -2.29 |
เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-100.80 | -37.84 | -62.95 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.11 | 2.89 | 6.22 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า
|
-145.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.10 | 0.91 | -0.81 |
กิจกรรมลงทุน
|
-27.25 | 12.40 | -39.65 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-265.87 | -826.61 | 560.75 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
|
-660.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-101.47 | -2.32 | -99.15 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.85 | -2.40 | -0.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-233.89 | -175.41 | -58.47 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-12.74 | -6.49 | -6.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,276.81 | -1,190.60 | -86.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-342.13 | -106.62 | -235.50 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
841.66 | 948.28 | -106.62 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
499.53 | 841.66 | -342.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
112.41 | 218.75 | -106.35 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
24.75 | 20.95 | 3.80 |