EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 483.62 290.24 193.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 176.27 185.11 -8.84
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.32 10.23 -6.91
    ค่าสิทธิตัดจำหน่าย - บริษัทย่อย
    		 17.65 17.65 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.79 -0.25 -1.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.42 0.16 1.26
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 53.91 59.99 -6.07
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 16.12 18.60 -2.47
    และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.02 2.55 -4.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
    		 25.56 13.40 12.16
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปริวรรตเงินตรา
    		 -9.05 -2.53 -6.52
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 765.03 596.05 168.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 176.14 -2.29 178.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 373.69 -357.35 731.04
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.59 18.77 -14.18
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 -2.06 -0.76 -1.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.30 -4.64 18.94
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.31 4.58 -4.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 3.57 -2.19
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -412.95 436.88 -849.82
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -31.10 42.82 -73.92
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -17.47 -37.49 20.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 200.33 1.18 199.15
    เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,071.57 701.31 370.26
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 29.15 -50.00 79.15
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 14.10 11.56 2.54
    เงินสดรับจากเงินลงทุน
    		 3.19 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.84 -34.77 -3.07
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.89 1.72 1.17
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.91 0.88 0.02
    เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 12.40 -70.61 83.01
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -826.61 470.04 -1,296.65
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -480.20 -960.40 480.20
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -4.84 -5.91 1.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 302.96 1.66 301.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -175.41 0.00
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -6.49 -11.15 4.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,190.60 -505.75 -684.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -106.62 124.95 -231.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 948.28 823.33 124.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 841.66 948.28 -106.62
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 218.75 381.91 -163.15
    เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 20.95 12.25 8.71