EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
126.44 | -496.03 | 622.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
249.54 | 271.34 | -21.79 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.65 | 17.65 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-8.64 | -20.73 | 12.09 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-4.98 | -2.41 | -2.57 |
ค่าตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.95 | 0.64 | 4.32 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
7.47 | 0.00 | |
ของบริษัทร่วม
|
-0.47 | -4.04 | 3.57 |
ของบริษัทย่อย
|
10.41 | 18.81 | -8.40 |
ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับเงินกู้ยืม
|
-39.26 | 41.97 | -81.22 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | 5.59 | -5.69 |
การเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สินดำเนินงาน
|
363.02 | -160.83 | 523.85 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-20.09 | 16.73 | -36.82 |
ลูกหนี้การค้า
|
-189.39 | 281.06 | -470.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
146.41 | 886.02 | -739.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.82 | 55.48 | -67.30 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
-2.67 | -2.90 | 0.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | 7.65 | -11.55 |
สินทรัพย์อื่น
|
12.73 | -0.10 | 12.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
39.15 | 7.91 | 31.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.19 | -15.34 | 30.54 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-64.06 | 16.67 | -80.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -58.59 | 59.09 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
285.09 | 1,033.77 | -748.68 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.97 | -26.46 | 4.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.83 | 8.89 | 4.94 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.83 | 1.56 | -0.72 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.31 | 17.97 | -25.28 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
231.87 | -1,191.14 | 1,423.01 |
เงินกู้ยืมอื่นลดลง
|
-7.90 | -3.44 | -4.46 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,013.07 | 1,703.51 | -2,716.59 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-7.47 | -6.62 | -0.86 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,523.84 | -1,672.04 | 148.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,120.89 | 0.00 | |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,199.53 | -167.03 | -1,032.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-921.75 | 884.70 | -1,806.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันต้นปี
|
1,745.08 | 860.38 | 884.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
823.33 | 1,745.08 | -921.75 |