EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 857.58 1,456.04 -598.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 212.25 377.57 -165.32
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.89 1.26 3.64
    กลับรายการผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -6.91 -1.76 -5.15
    ขาดทุนจาการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 204.26 208.05 -3.79
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.32 -2.11 -0.21
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.74 10.52 0.22
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.10 -0.13 0.23
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -23.44 43.29 -66.73
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.86 -20.85 1.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.79 3.23 4.56
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 1,246.09 2,075.11 -829.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -375.58 205.10 -580.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,808.92 -46.43 -2,762.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.48 -0.65 -0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -2.31 2.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 625.60 103.54 522.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.25 6.36 -13.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.55 0.07 1.48
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.33 -7.73 0.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -1,327.59 2,333.06 -3,660.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -244.34 -463.22 218.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,571.93 1,869.84 -3,441.77
    		2.56
    เงินฝากประจำลดลง
    		 2,978.00 1,532.71 1,445.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -163.23 -107.39 -55.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.30 2.86 2.44
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 21.23 25.59 -4.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 2,841.31 1,453.77 1,387.54
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 78.07 -9.07 87.14
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.82 -15.44 1.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -994.09 -1,052.49 58.39
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -24.19 -17.76 -6.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.22 -5.64 -0.58
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -960.25 -1,100.39 140.14
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.64 -56.48 62.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 314.76 2,166.73 -1,851.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4,504.54 2,902.74 1,601.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 4,819.30 5,069.48 -250.18