EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,456.04 1,373.73 82.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 377.57 349.70 27.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.26 8.33 -7.08
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -1.76 9.54 -11.30
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 208.05 199.86 8.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.11 -1.68 -0.43
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.52 10.30 0.22
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.13 -0.19 0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 43.29 1.02 42.27
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.85 -39.88 19.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.23 3.76 -0.53
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 2,075.11 1,914.50 160.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 205.10 -351.16 556.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.43 -194.19 147.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -0.29 -0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.31 0.26 -2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 103.54 736.17 -632.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.36 1.07 5.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 3.01 -2.94
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.73 -14.07 6.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,333.06 2,095.31 237.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -463.22 -315.44 -147.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,869.84 1,779.87 89.98
    		2.56
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.00 2,675.45
    เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,532.71 -3,756.55 5,289.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -107.39 -99.96 -7.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.86 4.29 -1.43
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 25.59 47.13 -21.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมลงทุน
    		 1,453.77 -1,129.65 2,583.41
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9.07 39.84 -48.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.44 -13.49 -1.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,052.49 -643.18 -409.30
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -17.76 -16.84 -0.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.64 -6.31 0.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,100.39 -639.98 -460.41
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -56.48 0.34 -56.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,166.73 10.57 2,156.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,902.74 3,507.12 -604.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 5,069.48 3,517.70 1,551.78