EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
254.66 | 353.51 | -98.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
62.28 | 88.83 | -26.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.53 | 7.63 | -1.09 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.71 | 83.11 | -79.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
125.04 | 137.97 | -12.93 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.22 | -2.08 | -2.14 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.64 | 7.16 | 3.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-46.29 | -17.50 | -28.80 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-32.50 | -15.81 | -16.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.30 | 5.52 | 2.78 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
388.21 | 648.41 | -260.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-621.62 | -809.63 | 188.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
894.72 | -2,486.18 | 3,380.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.84 | -0.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | -0.09 | -1.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
977.15 | 2,387.68 | -1,410.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.24 | -10.24 | 11.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | 1.55 | -4.29 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.19 | -7.33 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,628.34 | -275.00 | 1,903.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-125.33 | -150.73 | 25.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,503.01 | -425.73 | 1,928.74 |
| 2.57 | |||
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-420.00 | 3,240.00 | -3,660.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-136.76 | -147.39 | 10.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.46 | 5.16 | 0.31 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
31.92 | 18.25 | 13.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-519.70 | 3,116.02 | -3,635.73 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-26.00 | 18.43 | -44.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.21 | -9.44 | -1.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-818.60 | -994.09 | 175.49 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-22.66 | -24.19 | 1.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.85 | -5.38 | -1.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-885.32 | -1,014.67 | 129.35 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.62 | 3.86 | -2.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
99.61 | 1,679.48 | -1,579.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,518.94 | 4,504.54 | 1,014.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
5,618.55 | 6,184.02 | -565.48 |