EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
353.51 | 1,047.74 | -694.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.83 | 267.78 | -178.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.63 | 6.97 | 0.66 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
83.11 | 3.14 | 79.97 |
ขาดทุนจาการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
137.97 | 137.68 | 0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.08 | -1.84 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.16 | 7.01 | 0.15 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.07 | -0.09 | 0.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-17.50 | -11.60 | -5.90 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.81 | -17.56 | 1.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.52 | 2.11 | 3.40 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
648.41 | 1,441.33 | -792.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-809.63 | -596.51 | -213.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,486.18 | -1,969.88 | -516.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -0.59 | 1.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,387.68 | 1,491.44 | 896.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.24 | 4.18 | -14.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.55 | 0.54 | 1.01 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.33 | -7.60 | 0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-275.00 | 362.86 | -637.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-150.73 | -203.62 | 52.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-425.73 | 159.24 | -584.97 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำลดลง
|
3,240.00 | 2,852.71 | 387.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-147.39 | -84.93 | -62.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.16 | 1.69 | 3.47 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
18.25 | 22.05 | -3.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3,116.02 | 2,791.51 | 324.51 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18.43 | 2.39 | 16.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.44 | -9.97 | 0.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-994.09 | -1,052.49 | 58.39 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-24.19 | -17.76 | -6.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.38 | -4.92 | -0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,014.67 | -1,082.75 | 68.08 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.86 | 2.20 | 1.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,679.48 | 1,870.20 | -190.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,504.54 | 2,902.74 | 1,601.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
6,184.02 | 4,772.95 | 1,411.08 |