EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,047.74 662.23 385.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 267.78 179.17 88.61
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.97 10.47 -3.50
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 3.14 1.13 2.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.68 131.42 6.26
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.84 -1.23 -0.61
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.01 6.86 0.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.09 -0.15 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -11.60 12.69 -24.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.56 -32.26 14.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.11 2.60 -0.49
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 1,441.33 972.94 468.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -596.51 -695.04 98.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,969.88 -882.35 -1,087.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -3.19 2.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.21 -0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,491.44 623.28 868.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.18 18.12 -13.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 3.01 -2.47
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.60 -12.88 5.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 362.86 24.10 338.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -203.62 -133.93 -69.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 159.24 -109.83 269.07
    		2.56
    เงินฝากประจำลดลง
    		 2,852.71 1,574.74 1,277.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -84.93 -83.86 -1.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.69 3.22 -1.54
    รับดอกเบี้ย
    		 22.05 41.55 -19.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมลงทุน
    		 2,791.51 1,535.65 1,255.86
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2.39 91.95 -89.56
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.97 -8.60 -1.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,052.49 -643.18 -409.30
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -17.76 -16.84 -0.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.92 -4.46 -0.46
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,082.75 -581.14 -501.61
    ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 2.20 -1.87 4.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,870.20 842.81 1,027.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,902.74 3,507.12 -604.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 4,772.95 4,349.93 423.01