EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -26.51 -74.93 48.42
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -3.03 -14.52 11.49
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.96 0.90 1.06
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.87 117.73 -111.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.69 68.76 -8.06
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.35 -1.59 -1.76
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.70 3.58 0.12
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.04 -0.04 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -32.23 5.04 -37.26
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.16 -5.52 -5.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.27 4.29 -0.02
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 0.25 103.68 -103.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -215.53 -171.41 -44.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 413.04 -366.46 779.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.49 -0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 384.55 530.88 -146.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 -3.14 2.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.17 0.96 -3.13
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.90 -7.33 3.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 575.17 87.65 487.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.03 -1.52 0.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 574.13 86.13 488.01
    		2.57
    เงินฝากประจำลดลง
    		 280.00 1,400.00 -1,120.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -67.91 -79.90 11.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.23 2.96 1.26
    รับดอกเบี้ย
    		 11.31 5.50 5.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 227.63 1,328.57 -1,100.94
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -18.06 -7.35 -10.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.88 -5.23 -0.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.15 -4.03 0.87
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.10 -16.61 -10.49
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.30 -0.81 0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 774.38 1,397.28 -622.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 5,518.94 4,504.54 1,014.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 6,293.31 5,901.82 391.49