EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -74.93 321.72 -396.65
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -14.52 82.78 -97.30
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.90 1.21 -0.31
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 117.73 -0.62 118.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.76 68.32 0.44
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.59 -0.44 -1.15
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.58 3.51 0.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.04 -0.05 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.04 -38.72 43.75
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.52 -7.01 1.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.29 1.00 3.29
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 103.68 431.69 -328.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -171.41 36.56 -207.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -366.46 -858.11 491.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -0.39 0.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.06 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 530.88 494.09 36.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.14 0.81 -3.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.96 0.84 0.12
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.33 -7.60 0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 87.65 97.84 -10.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.52 -1.56 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.13 96.27 -10.15
    		2.56
    เงินฝากประจำลดลง
    		 1,400.00 2,310.71 -910.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.90 -48.61 -31.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.96 0.81 2.16
    รับดอกเบี้ย
    		 5.50 8.55 -3.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,328.57 2,271.46 -942.89
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7.35 -6.75 -0.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.23 -4.97 -0.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.03 -3.30 -0.73
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.61 -15.01 -1.59
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.81 1.91 -2.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,397.28 2,354.63 -957.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4,504.54 2,902.74 1,601.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 5,901.82 5,257.38 644.44