EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 1Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
321.72 | 91.14 | 230.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
82.78 | 24.53 | 58.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.21 | -0.32 | 1.53 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.62 | 0.77 | -1.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.32 | 64.59 | 3.72 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.44 | -0.58 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.51 | 3.43 | 0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.05 | -0.08 | 0.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-38.72 | -45.14 | 6.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.01 | -16.63 | 9.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.00 | 1.07 | -0.07 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
431.69 | 122.78 | 308.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.56 | -31.59 | 68.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-858.11 | -609.84 | -248.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -3.00 | 2.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.31 | -0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
494.09 | 728.52 | -234.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 22.95 | -22.15 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.60 | -12.88 | 5.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -1.89 | 2.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
97.84 | 215.37 | -117.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.56 | -1.42 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.27 | 213.96 | -117.68 |
2.56 | |||
เงินฝากประจำลดลง
|
2,310.71 | 980.00 | 1,330.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.61 | -43.70 | -4.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 2.14 | -1.33 |
รับดอกเบี้ย
|
8.55 | 17.25 | -8.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมลงทุน
|
2,271.46 | 955.69 | 1,315.77 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6.75 | 99.40 | -106.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.97 | -3.82 | -1.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.30 | -1.09 | -2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.01 | 94.50 | -109.52 |
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
1.91 | -4.81 | 6.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,354.63 | 1,259.35 | 1,095.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,902.74 | 3,507.12 | -604.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
5,257.38 | 4,766.47 | 490.91 |