EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.00 | 423.65 | -393.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.72 | 4.03 | -1.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.64 | 5.53 | 5.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.03 | 83.58 | 8.45 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-17.91 | -15.65 | -2.26 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.10 | 4.53 | -4.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.49 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.20 | 0.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.97 | 9.99 | -0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.40 | -6.87 | -3.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.22 | 0.42 | -1.64 |
เงินปันผลรับ
|
-1.60 | -0.96 | -0.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.04 | -0.67 |
113550
|
504.52 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-90.96 | -250.90 | 159.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
60.08 | -19.29 | 79.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.09 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.04 | 0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.00 | -283.43 | 302.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.35 | -17.23 | 4.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
89.53 | -66.21 | 155.74 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.85 | -6.79 | 1.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
84.68 | -73.00 | 157.68 |
| 0.04 | 0.71 | -0.67 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 9.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-100.18 | -127.04 | 26.85 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.20 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.59 | -0.92 | -4.67 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.70 | 0.45 | 0.25 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-102.68 | -116.80 | 14.12 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.72 | -4.02 | 1.30 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น
|
52.66 | 157.73 | -105.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.43 | -5.02 | 3.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-165.00 | -49.50 | -115.50 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.13 | 199.20 | -332.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-151.14 | 9.40 | -160.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
383.91 | 154.91 | 229.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
232.77 | 164.31 | 68.46 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.39 | 5.46 | -0.06 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
6.73 | 1.88 | 4.85 |