EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
423.65 | 113.55 | 310.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.03 | 0.59 | 3.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.53 | 29.48 | -23.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.58 | 70.45 | 13.13 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-15.65 | -28.44 | 12.79 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
4.53 | 2.08 | 2.45 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.49 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.43 | 0.23 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.99 | 10.49 | -0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.87 | 0.20 | -7.06 |
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.42 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.96 | -0.64 | -0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
504519
|
197.26 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-250.90 | 196.92 | -447.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.29 | -207.85 | 188.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.68 | 0.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -1.01 | 1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-283.43 | -64.93 | -218.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.23 | -10.73 | -6.51 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-66.21 | 108.99 | -175.19 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.79 | -43.85 | 37.05 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-73.00 | 65.14 | -138.14 |
| 0.06 | 0.04 | 0.02 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-127.04 | -82.10 | -44.94 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.43 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.92 | -0.92 | 0.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.45 | 0.90 | -0.45 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-116.80 | -80.99 | -35.81 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.02 | -0.58 | -3.44 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น
|
157.73 | 115.78 | 41.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.02 | -4.31 | -0.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-49.50 | -82.50 | 33.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
199.20 | 28.40 | 170.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.40 | 12.55 | -3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
154.91 | 156.36 | -1.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
164.31 | 168.91 | -4.60 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.46 | 1.83 | 3.62 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
1.88 | 1.08 | 0.80 |