EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
113.55 | 244.56 | -131.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.59 | 0.99 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.48 | 61.34 | -31.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.45 | 55.23 | 15.22 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-28.44 | -34.43 | 5.99 |
ในกำไรหรือขาดทุน
|
2.08 | -1.35 | 3.43 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.43 | -0.06 | -0.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.49 | 10.19 | 0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | -4.40 | 4.60 |
เงินปันผลรับ
|
-0.64 | -0.64 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.10 | 0.05 |
197264
|
331.33 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
196.92 | -85.49 | 282.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-207.85 | -116.62 | -91.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -0.02 | -0.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -0.35 | -0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.93 | 109.28 | -174.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.73 | -2.51 | -8.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
108.99 | 235.63 | -126.64 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.04 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-43.85 | -43.90 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.14 | 191.77 | -126.63 |
| 0.10 | 0.06 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-82.10 | -130.27 | 48.17 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.43 | 0.18 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.92 | -0.68 | -0.24 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.90 | 0.90 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.99 | -129.12 | 48.14 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.58 | -0.99 | 0.42 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
115.78 | -30.75 | 146.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.31 | -4.07 | -0.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-82.50 | -39.60 | -42.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.40 | -75.41 | 103.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.55 | -12.76 | 25.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
156.36 | 141.42 | 14.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
168.91 | 128.66 | 40.25 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.83 | 8.92 | -7.08 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
1.08 | 0.72 | 0.36 |