EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-30.00 | 200.91 | -230.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.97 | 1.36 | 0.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.88 | 3.25 | 2.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.76 | 54.34 | 7.42 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-16.24 | -6.77 | -9.47 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.03 | 3.68 | -3.65 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.65 | 6.66 | -0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.11 | -2.28 | -0.83 |
เงินปันผลรับ
|
-1.60 | -0.64 | -0.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.04 | -0.67 |
24591
|
257.35 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
114.37 | -184.51 | 298.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
143.92 | -94.58 | 238.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.05 | -0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 0.14 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-106.31 | -114.75 | 8.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.37 | -13.48 | 3.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
166.56 | -149.78 | 316.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.40 | -3.01 | -1.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
162.16 | -152.79 | 314.95 |
| 0.04 | 0.71 | -0.67 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 8.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-70.70 | -83.71 | 13.01 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.40 | -0.67 | -2.73 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.60 | 0.15 | 0.45 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-71.17 | -74.95 | 3.77 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.97 | -1.24 | -0.72 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น
|
0.15 | 206.94 | -206.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.97 | -4.29 | 3.32 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-165.00 | -49.50 | -115.50 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-178.89 | 251.91 | -430.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-87.90 | 24.18 | -112.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
383.91 | 154.91 | 229.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
296.01 | 179.09 | 116.92 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.24 | 3.91 | -1.67 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
6.81 | 0.53 | 6.28 |