EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
200.91 | 148.75 | 52.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.36 | 0.37 | 0.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.25 | 37.27 | -34.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.34 | 45.88 | 8.46 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-6.77 | -37.30 | 30.53 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
3.68 | 1.33 | 2.35 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.43 | 0.32 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.66 | 7.00 | -0.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.28 | -4.86 | 2.58 |
เงินปันผลรับ
|
-0.64 | -0.64 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
257353
|
197.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-184.51 | 14.49 | -199.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-94.58 | -110.72 | 16.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.29 | 0.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.76 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-114.75 | 64.42 | -179.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.48 | -7.07 | -6.41 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-149.78 | 158.91 | -308.68 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.01 | -18.33 | 15.32 |
| 0.04 | 0.06 | -0.02 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-83.71 | -60.21 | -23.50 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.43 | -0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -0.86 | 0.18 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.15 | 0.60 | -0.45 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.95 | -59.33 | -15.61 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.24 | -0.36 | -0.88 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น
|
206.94 | 32.63 | 174.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.29 | -4.04 | -0.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-49.50 | -82.50 | 33.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
251.91 | -54.27 | 306.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.18 | 26.98 | -2.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
154.91 | 156.36 | -1.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
179.09 | 183.34 | -4.24 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.91 | 5.21 | -1.30 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
0.53 | 1.08 | -0.56 |