EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 148.75 145.28 3.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.37 0.74 -0.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.27 36.82 0.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.88 35.16 10.72
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
    		 -37.30 -6.46 -30.84
    ในกำไรหรือขาดทุน
    		 1.33 -0.48 1.81
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.43 -0.06 -0.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.00 6.79 0.20
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.86 21.54 -26.40
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.64 -0.64 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.10 0.05
    197309
    		 238.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.49 -136.53 151.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -110.72 -26.36 -84.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -0.17 -0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 0.02 0.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 64.42 44.25 20.17
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.07 -2.51 -4.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 158.91 117.29 41.62
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -18.33 -8.08 -10.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.58 109.21 31.37
    		0.10 0.06 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -60.21 -91.84 31.63
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.43 0.18 0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.86 -0.34 -0.51
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.60 0.60 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.33 -90.66 31.32
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.36 -0.74 0.37
    จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.63 -20.11 52.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.04 -3.97 -0.07
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -82.50 -39.60 -42.90
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.27 -64.42 10.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.98 -45.86 72.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.36 141.42 14.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 183.34 95.56 87.78
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.21 4.08 1.13
    สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
    		 1.08 0.00
    zero