EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
65.51 | 62.39 | 3.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.96 | 3.44 | -1.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.11 | 4.50 | 2.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.29 | 34.84 | -0.55 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
0.28 | -1.70 | 1.98 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.49 | -0.29 | 0.77 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.64 | 0.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.95 | 3.86 | 0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.28 | 0.78 | 9.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.66 | 0.49 | -1.15 |
123180
|
107.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.67 | 396.90 | -326.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-180.94 | -9.25 | -171.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.09 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
73.11 | -252.60 | 325.71 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.20 | -1.33 | -0.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
83.91 | 241.32 | -157.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.91 | 241.32 | -157.41 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-77.27 | -30.94 | -46.33 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.76 | -0.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.50 | 0.31 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.25 | 0.20 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-107.10 | -30.48 | -76.62 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.96 | -3.44 | 1.49 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36.65 | -152.49 | 189.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.73 | -10.56 | -4.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.84 | -0.58 | -0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.12 | -167.07 | 186.19 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.06 | 43.78 | -47.84 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-4.18 | 43.78 | -47.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
163.03 | 185.04 | -22.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
158.85 | 228.82 | -69.96 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
16.14 | 2.75 | 13.39 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
13.42 | 0.00 |