EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
    		 -47.34 53.14 -100.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.98 0.26 0.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.61 0.94 3.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.50 26.31 4.19
    และสินค้าล้าสมัย
    		 -2.01 3.75 -5.76
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.55 1.45 -0.89
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.10 0.09
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.32 3.33 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.67 -2.74 8.41
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    -3743
    		 86.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 101.39 -127.41 228.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 253.84 -63.32 317.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -0.07 0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -97.94 -7.69 -90.25
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.42 -4.46 -3.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 245.25 -116.68 361.93
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.17 -116.72 361.89
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -40.51 -24.68 -15.83
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 0.10 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.50 -0.38 -1.13
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.30 0.15 0.15
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 2.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.69 -22.80 -18.89
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.98 -0.23 -0.75
    จากสถาบันการเงินสุทธิ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -2.26 116.32 -118.58
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.55 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.52 -4.02 3.50
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจาก กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.31 112.07 -121.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 194.17 -27.45 221.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 383.91 154.91 229.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 578.08 127.47 450.61
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.24 6.75 -2.51
    สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
    		 0.96 0.53 0.44