EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
53.14 | 82.00 | -28.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.26 | 0.19 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.94 | 20.67 | -19.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.31 | 22.11 | 4.20 |
และสินค้าล้าสมัย
|
3.75 | -36.58 | 40.33 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.45 | 0.77 | 0.68 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.39 | 0.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.33 | 3.50 | -0.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.74 | -6.36 | 3.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
86321
|
85.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-127.41 | 105.96 | -233.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.32 | -187.33 | 124.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.32 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.66 | -0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.69 | 77.24 | -84.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.46 | -4.43 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-116.68 | 77.69 | -194.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.04 | -0.05 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-116.72 | 77.64 | -194.35 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-24.68 | -29.28 | 4.60 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.39 | -0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.21 | -0.17 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.15 | 0.30 | -0.15 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
2.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.80 | -28.81 | 6.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.23 | -0.19 | -0.04 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น
|
116.32 | 0.24 | 116.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.02 | -3.49 | -0.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
112.07 | -3.44 | 115.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-27.45 | 45.39 | -72.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
154.91 | 156.36 | -1.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
127.47 | 201.75 | -74.28 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.75 | 2.30 | 4.45 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
0.53 | 1.08 | -0.56 |