EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 82.00 99.05 -17.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.19 0.23 -0.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.67 24.90 -4.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.11 15.89 6.22
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
    		 -36.58 -47.04 10.46
    ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.77 -1.84 2.61
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.39 -0.01 -0.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.50 3.40 0.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.36 -16.49 10.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    85909
    		 78.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 105.96 -50.33 156.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -187.33 -153.43 -33.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.27 -0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 0.05 0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.24 203.40 -126.16
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.43 -2.51 -1.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 77.69 75.01 2.68
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.05 -0.03 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.64 74.98 2.66
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -29.28 -43.74 14.46
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.39 0.13 0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.05 -0.17
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.30 0.30 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.81 -43.36 14.55
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.19 -0.24 0.05
    จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.24 -19.17 19.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.49 -2.73 -0.76
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.44 -22.13 18.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 45.39 9.49 35.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.36 141.42 14.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 201.75 150.91 50.83
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.30 19.89 -17.59
    สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
    		 1.08 0.00