EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
226.31 | 132.92 | 93.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
36.84 | 27.61 | 9.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.14 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.15 | 96.87 | -5.72 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 1.26 | |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
3.14 | 3.31 | -0.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.76 | -23.42 | 15.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
0.78 | 1.22 | -0.44 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
16.93 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
7.42 | 0.63 | 6.80 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.10 | -0.51 | -0.59 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-24.24 | -24.24 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-103.76 | 0.00 | |
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-22.20 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -0.86 | 0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.06 | 34.71 | -3.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.53 | 35.12 | 41.42 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
30.17 | -9.73 | 39.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-69.07 | -474.58 | 405.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 1.83 | -1.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 10.74 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.75 | -265.79 | 264.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-67.74 | 57.35 | -125.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
28.52 | 13.36 | 15.15 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-13.95 | -5.01 | -8.94 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
242.25 | -387.07 | 629.32 |
| 2.56 | -21.37 | 23.93 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.76 | -10.15 | -18.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
213.49 | -397.22 | 610.71 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.59 | 0.86 | -0.27 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.06 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 27.44 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.89 | -2.48 | -5.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.56 | 0.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
241.78 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
236.45 | 32.26 | 204.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.12 | -4.12 | 0.00 |
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.44 | -28.48 | -2.96 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
684.48 | 306.19 | 378.29 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-958.38 | -118.09 | -840.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
7.23 | 72.44 | -65.21 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.23 | -3.00 | -4.23 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.26 | -51.71 | 3.45 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 147.99 | -137.99 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | -5.38 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.18 | -72.74 | 35.56 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร
|
18.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-387.72 | 291.57 | -679.28 |
ก่อนผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
62.22 | -73.39 | 135.62 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-37.87 | 41.53 | -79.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.35 | -31.86 | 56.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.20 | 70.84 | -45.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
49.55 | 38.98 | 10.57 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 25.30 | |
ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 200.97 | |
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
0.00 | 0.52 | |
เงินช่วยเหลือบริษัทย่อยปรับเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.54 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
81.34 | 0.00 | |
ขายที่ดินด้วยตั๋วเงินรับระยะยาว
|
253.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 113.40 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 113.40 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | -49.81 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
0.00 | -50.33 |