EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
132.92 | -3.22 | 136.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.61 | 0.95 | 26.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.14 | 5.54 | -5.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.87 | 84.14 | 12.74 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1.26 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.31 | 3.37 | -0.05 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
0.63 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.51 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-23.42 | -15.54 | -7.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
1.22 | -0.23 | 1.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-24.24 | -24.33 | 0.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.86 | -0.71 | -0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.71 | 29.96 | 4.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.12 | 35.02 | 0.09 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-9.73 | 31.53 | -41.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-474.58 | 60.33 | -534.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.83 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
10.74 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-265.79 | 0.15 | -265.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
57.35 | -68.76 | 126.10 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
13.36 | 63.80 | -50.44 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-5.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.19 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-387.07 | 201.83 | -588.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.15 | -17.30 | 7.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-397.22 | 184.53 | -581.74 |
| 0.00 | 113.40 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.86 | 0.69 | 0.16 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 6.21 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
27.44 | -5.59 | 33.03 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -45.08 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
7.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 84.81 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -17.77 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.48 | -18.77 | 16.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.56 | -0.71 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
32.26 | 3.80 | 28.46 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-4.12 | -24.71 | 20.59 |
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.20 | -0.54 | 0.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.48 | -22.95 | -5.53 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
188.09 | -43.29 | 231.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
72.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.71 | -39.04 | -12.67 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-30.00 | -80.00 | 50.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
147.99 | 62.45 | 85.54 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
-5.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-72.74 | -60.91 | -11.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
78.68 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
291.57 | -208.99 | 500.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-73.39 | -20.66 | -52.73 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
41.53 | -4.18 | 45.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-31.86 | -24.85 | -7.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
70.84 | 66.22 | 4.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
38.98 | 41.37 | -2.39 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
25.30 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 4.28 | |
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
0.52 | 0.00 | |
เงินช่วยเหลือบริษัทย่อยปรับเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
200.97 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
113.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-49.81 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-50.33 | 0.00 |