EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-223.06 | -1.73 | -221.34 |
กำไร (ขาดทุน) จากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
191.38 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-356.23 | -48.19 | -308.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.64 | 3.39 | -14.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
242.49 | 0.50 | 241.99 |
หนี้สูญ (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.06 | 1.55 | -2.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.05 | 51.25 | -29.21 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
1.86 | 1.86 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.06 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
0.42 | 0.00 | 0.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
5.23 | -4.42 | 9.64 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | 3.32 | -3.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.64 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.07 | -16.14 | 16.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.09 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-1.16 | -1.27 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.17 | 8.22 | 0.94 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจคุวบคุมในบริษัทย่อย
|
-191.38 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.80 | 199.20 | -189.40 |
ตั๋วเงินรับระยะยาว
|
0.00 | 9.30 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
32.55 | -38.59 | 71.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
321.79 | 20.67 | 301.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 0.12 | -0.39 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | 0.01 | -0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
63.20 | -162.68 | 225.88 |
หนี้สินของกลุ่มที่จัดประเภทจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-5.85 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.02 | -37.61 | 29.59 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
0.00 | -5.83 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
114.40 | -17.08 | 131.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
12.20 | -2.34 | 14.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
126.61 | -19.42 | 146.03 |
| 191.38 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.09 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.16 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-40.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.91 | -10.36 | -3.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.10 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-68.36 | -10.38 | -57.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.48 | -8.24 | -8.24 |
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.07 | -0.27 | 0.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.77 | -6.73 | -2.04 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
528.66 | 560.23 | -31.57 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-487.91 | -563.16 | 75.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
27.65 | 42.93 | -15.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-82.16 | -19.81 | -62.35 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.20 | -31.80 | 28.60 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 25.98 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.93 | -14.34 | -6.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.20 | -15.21 | -47.99 |
ก่อนผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-4.96 | -45.01 | 40.05 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
7.13 | -66.03 | 73.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.17 | -111.04 | 113.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
24.07 | 135.35 | -111.29 |
และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.15 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
24.09 | 24.32 | -0.23 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.35 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.55 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
0.00 | 0.00 |