EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
-52.72 | 135.81 | -188.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.84 | 31.67 | -12.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.50 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
1.55 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.25 | 61.52 | -10.26 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
1.86 | 1.85 | 0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.06 | -6.26 | 6.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.30 | 0.31 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -5.78 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 8.68 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-4.42 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
3.32 | -0.32 | 3.64 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-16.14 | -15.44 | -0.70 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -103.76 | |
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -22.20 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -0.38 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.97 | 22.31 | -2.34 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.27 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
199.20 | 19.34 | 179.86 |
ตั๋วเงินรับระยะยาว
|
9.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-35.77 | 74.85 | -110.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.67 | 91.27 | -70.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.13 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-162.68 | -55.76 | -106.93 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-37.61 | -20.65 | -16.97 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-5.83 | -10.13 | 4.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9.83 | 206.28 | -196.45 |
| 17.22 | 1.55 | 15.67 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.75 | -3.71 | -7.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
195.54 | 7.67 | 187.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.05 | 0.33 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 17.73 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.67 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.10 | -10.05 | 6.95 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.09 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
241.78 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
239.04 | 0.96 | 238.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.12 | -8.24 | 4.12 |
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.47 | -7.45 | -3.01 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-169.32 | 409.58 | -578.89 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -396.45 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
7.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
6.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.66 | -24.36 | -11.30 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
-4.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.54 | -9.60 | -21.95 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร
|
18.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-252.33 | -36.52 | -215.81 |
ก่อนผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
182.25 | -27.89 | 210.14 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-33.82 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
148.43 | -27.89 | 176.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.20 | 35.02 | -9.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
173.63 | 7.12 | 166.50 |
ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.24 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
0.00 | ||
เงินช่วยเหลือบริษัทย่อยปรับเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | ||
จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
81.34 | 0.00 | |
ขายที่ดินด้วยตั๋วเงินรับระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
0.00 | 0.00 |