EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 161.04 61.80 99.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.67 12.04 19.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.52 67.76 -6.25
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.85 2.21 -0.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.26 -11.87 5.61
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 0.22 -0.52
    วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -5.78 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.00 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.68 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.32 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากขายที่ดิน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -15.44 -16.07 0.63
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -103.76 0.00
    กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -22.20 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.21 -0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.31 18.86 3.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.89 -18.17 12.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 74.85 -30.62 105.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 91.27 12.97 78.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 4.14 -4.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -89.26 89.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.76 53.91 -109.66
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -20.65 -8.35 -12.30
    เงินสดจ่ายหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
    		 -10.13 -1.35 -8.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 206.28 58.41 147.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.75 -3.36 -7.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.54 55.05 140.49
    		2.56 7.23 -4.67
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.38 0.21 0.17
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.00 3.38
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินจากลูกหนี้การค้าจากการขายที่ดิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -256.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.10 -3.48 0.38
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.52 0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 241.78 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 239.04 -257.29 496.33
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -4.12 -4.12 0.00
    จ่ายปันผลโดยบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.47 -11.58 1.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -169.32 65.22 -234.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 17.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.23 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -21.02 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.14 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.66 -37.25 1.59
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 147.99
    จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
    		 -4.89 -5.03 0.13
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.54 -25.04 -6.51
    เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร
    		 18.55 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -252.33 147.20 -399.53
    ก่อนผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 182.25 -55.05 237.29
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -33.82 15.98 -49.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 148.43 -39.06 187.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 25.20 70.84 -45.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 173.63 31.78 141.85
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.00
    ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับชำระโดยการลดหนี้
    		 0.00 0.00
    ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.24 200.73 -227.97
    จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 0.00 0.52
    เงินช่วยเหลือบริษัทย่อยปรับเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 256.88
    ซื้อสินค้าโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 243.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 17.22 0.00
    จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 81.34 0.00