EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
61.80 | 3.65 | 58.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.04 | 1.08 | 10.96 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.41 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.76 | 56.16 | 11.60 |
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
2.21 | 2.44 | -0.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.87 | -9.21 | -2.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
0.22 | 1.42 | -1.20 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-16.07 | -16.16 | 0.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.33 | 0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.86 | 19.45 | -0.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.17 | 35.42 | -53.59 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-30.62 | -6.85 | -23.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.97 | 52.79 | -39.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.14 | 2.16 | 1.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-89.26 | 0.15 | -89.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.91 | -24.39 | 78.30 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.35 | 9.25 | -17.60 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-1.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.19 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
58.41 | 126.84 | -68.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.36 | -12.62 | 9.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.05 | 114.22 | -59.18 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.40 | -0.18 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 6.21 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.38 | -5.59 | 8.97 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 84.81 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-256.88 | -17.77 | -239.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.48 | -24.76 | 21.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | 0.00 | -0.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-257.29 | 43.30 | -300.58 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-4.12 | -24.71 | 20.59 |
จ่ายปันผลโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.54 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.58 | -18.00 | 6.42 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
65.22 | -25.92 | 91.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
17.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.25 | -25.70 | -11.54 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -3.36 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
147.99 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
-5.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.04 | -29.33 | 4.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
147.20 | -127.57 | 274.76 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-55.05 | 29.95 | -85.00 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
15.98 | -0.51 | 16.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-39.06 | 29.44 | -68.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
70.84 | 66.22 | 4.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.78 | 95.66 | -63.88 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 25.88 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 5.06 | |
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
0.52 | 0.00 | |
เงินช่วยเหลือบริษัทย่อยปรับเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินค้าคงเหลือ
|
256.88 | 0.00 | |
ซื้อสินค้าโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
243.72 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
202.87 | 0.00 |