EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-348.66 | -21.52 | -327.15 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจากส่วนงานดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.13 | -0.21 | 0.08 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
2.32 | 1.14 | 1.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญ (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.64 | -0.25 | 0.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.92 | 27.68 | -16.75 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 1.08 | -0.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.13 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | -0.81 | 0.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
23.64 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
6.79 | 0.40 | 6.39 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.04 | -8.20 | 8.17 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.37 | 3.99 | 0.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.00 | 57.70 | -7.70 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
32.55 | 57.31 | -24.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
328.79 | -12.82 | 341.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.04 | -0.08 |
สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
-2.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.65 | -94.36 | 97.01 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-5.14 | -30.01 | 24.88 |
หนี้สินสุทธิจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
-5.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
0.00 | -3.97 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
101.23 | -22.74 | 123.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
12.57 | 9.01 | 3.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
113.80 | -13.73 | 127.52 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.11 | -4.36 | 4.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.14 | -4.29 | 4.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.41 | -3.31 | -1.10 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
243.32 | 234.79 | 8.53 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-250.91 | -259.48 | 8.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
27.29 | 35.44 | -8.16 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-81.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.50 | -17.24 | 15.74 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 26.11 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.96 | -7.67 | -9.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.26 | 8.65 | -92.91 |
ก่อนผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
29.40 | -9.37 | 38.76 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-6.55 | -66.02 | 59.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.85 | -75.39 | 98.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
24.07 | 135.35 | -111.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
46.91 | 59.97 | -13.06 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.01 | 2.44 | -0.43 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.04 | |
ขายที่ดินด้วยตั๋วเงินรับระยะยาว
|
0.00 | 9.30 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
0.00 | 0.00 |