EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
-22.71 | 22.44 | -45.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.86 | 7.37 | -2.51 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญ (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.25 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.68 | 31.21 | -3.54 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 1.11 | -0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 | -4.93 | 5.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-0.81 | -0.01 | -0.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
0.40 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-8.20 | -7.51 | -0.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.22 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.05 | 12.02 | -3.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
57.70 | 9.37 | 48.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
58.24 | 59.29 | -1.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.82 | 67.17 | -79.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.24 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.17 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-94.36 | -80.86 | -13.50 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-30.01 | -18.75 | -11.26 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-3.97 | -3.92 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-15.17 | 93.37 | -108.53 |
| 2.57 | -15.17 | 17.73 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
5.30 | -1.71 | 7.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.87 | 91.66 | -101.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.22 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.36 | -1.87 | -2.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.13 | -1.68 | -2.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.37 | -9.59 | 2.22 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
212.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-237.03 | -31.14 | -205.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
35.44 | 7.23 | 28.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.24 | -18.71 | 1.47 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
26.11 | 2.25 | 23.87 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | -4.97 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.67 | -25.04 | 17.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.22 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร
|
0.00 | 18.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.58 | -55.75 | 60.33 |
ก่อนผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-9.42 | 34.23 | -43.65 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-65.97 | -28.51 | -37.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-75.39 | 5.72 | -81.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
135.35 | 25.20 | 110.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
59.97 | 30.92 | 29.05 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.44 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.04 | 0.00 | |
ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินช่วยเหลือบริษัทย่อยปรับเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | ||
ซื้อสินค้าโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -30.23 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขายที่ดินด้วยตั๋วเงินรับระยะยาว
|
9.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 18.55 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 18.55 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
0.00 | 0.00 |