EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
34.64 | 16.61 | 18.03 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7.37 | -0.86 | 8.23 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.29 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.21 | 35.44 | -4.23 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.11 | 1.12 | -0.01 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.93 | -6.08 | 1.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-7.51 | -8.17 | 0.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.25 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.02 | 9.81 | 2.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.37 | 5.27 | 4.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
59.29 | -18.97 | 78.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
67.17 | 36.27 | 30.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 3.08 | -3.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.71 | -0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.86 | -34.71 | -46.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-18.75 | 18.08 | -36.83 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-3.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
105.56 | 57.65 | 47.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.71 | -0.49 | -1.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
103.86 | 57.16 | 46.70 |
| 0.00 | 18.55 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.25 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 3.38 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -256.88 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.87 | -1.37 | -0.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.68 | -254.93 | 253.25 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.59 | -7.61 | -1.98 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-31.14 | 25.54 | -56.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
7.23 | 20.00 | -12.77 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.71 | -19.30 | 0.59 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2.25 | 120.51 | -118.27 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
-4.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.04 | -22.68 | -2.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร
|
18.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.75 | 116.46 | -172.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
46.43 | -81.31 | 127.74 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-28.51 | 29.81 | -58.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
17.92 | -51.50 | 69.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25.20 | 70.84 | -45.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
43.12 | 19.34 | 23.77 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
0.00 | 0.52 | |
เงินช่วยเหลือบริษัทย่อยปรับเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.23 | 194.44 | -224.67 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
18.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
0.00 | 0.00 |