EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.61 23.00 -6.38
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.86 0.46 -1.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.29 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.44 28.23 7.21
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 1.12 0.93 0.19
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.08 -6.15 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -1.25 1.26
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.01 0.00
    ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -8.17 -8.17 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -6.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.20 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.81 9.52 0.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.27 -91.25 96.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -18.97 20.55 -39.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.27 34.59 1.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.08 1.76 1.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 -0.63 1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.71 24.38 -59.09
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 18.08 -3.75 21.83
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 57.65 25.63 32.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.49 -5.86 5.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.16 19.78 37.39
    		0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.25 0.23 0.02
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 6.21
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.38 -5.59 8.97
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -0.32 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -256.88 -9.63 -247.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.37 -11.46 10.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -254.93 -20.58 -234.35
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -0.54
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.61 -10.66 3.05
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.54 27.36 -1.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.30 -11.33 -7.97
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.51 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.68 -18.40 -4.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 116.46 -13.57 130.03
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -81.31 -14.38 -66.94
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 29.81 -0.30 30.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -51.50 -14.67 -36.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 70.84 66.22 4.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.34 51.55 -32.20
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 6.87
    จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 0.52 0.00
    เงินช่วยเหลือบริษัทย่อยปรับเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 194.44 0.00