EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -465.32 -419.71 -45.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 53.98 41.70 12.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.10 123.39 -56.29
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.63 3.09 -0.46
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 -347.99 356.06 -704.04
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (กลับรายการ)
    		 -196.10 196.10 -392.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้กู้ยืม
    		 71.69 86.34 -14.65
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 57.60
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 2.03 -0.40 2.43
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.21 1.09 0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.15 0.36 1.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -41.33 1.02 -42.35
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 8.52 3.93 4.59
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.27 4.34 -4.07
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.36 0.74 -0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.04 -19.78 10.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -792.23 376.93 -1,169.16
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 794.96 -1,254.08 2,049.04
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 743.72 214.37 529.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.63 0.80 9.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -15.75 14.22
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 188.65 -86.20 274.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 -5.34 6.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -303.46 513.28 -816.74
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -211.20 -269.20 58.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -82.11 85.46 -167.58
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 52.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 7.88 -7.67
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 400.83 -431.85 832.68
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
    		 -4.04
    เงินสด (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
    		 -83.17 40.84 -124.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 313.48 -391.01 704.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.75 -1.20 -0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.00 -20.00 20.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 69.60 -56.62 126.21
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 75.63 3.17 72.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -21.69 -100.54 78.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้ง
    		 -0.12 -2.32 2.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.70 8.40 -6.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 126.45 -150.16 276.61
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 179.76
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -7.83
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.59 20.77 -10.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 569.37 2,350.81 -1,781.44
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -986.66 -2,058.52 1,071.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.29 160.00 -139.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.05 -17.42 -15.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.09 52.00 -42.91
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -53.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 58.00 20.00 38.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -45.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -33.76 -56.24 22.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -47.94 -35.46 -12.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -360.58 396.57 -757.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) สุทธิ
    		 79.35 -144.60 223.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับปี
    		 42.88 187.49 -144.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับปี
    		 122.23 42.88 79.35
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 17.69 80.36 -62.67
    ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
    		 147.12
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.57