EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
139.93 | 174.44 | -34.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.85 | 45.27 | 1.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.15 | 11.39 | 5.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.45 | 74.50 | 1.95 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.13 | 1.25 | 0.88 |
ลูกหนี้และหนี้สูญ
|
-2.09 | 1.17 | -3.25 |
กำไรจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.17 | -0.16 | -7.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.13 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.78 | 0.00 | |
และอุปกรณ์
|
-0.15 | 0.19 | -0.34 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.54 | -2.24 | 0.70 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.21 | 5.17 | -7.39 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.88 | 0.12 | 0.76 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.13 | -4.60 | -10.53 |
252191
|
306.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-157.83 | -178.96 | 21.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-288.18 | 106.26 | -394.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.34 | -24.99 | 73.33 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ำประกัน
|
14.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.87 | 1.66 | -5.52 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
148.45 | -81.17 | 229.62 |
ลูกหนี้ค่าที่ดิน
|
0.00 | 4.35 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.75 | -0.26 | 8.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.69 | -30.57 | -37.12 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
126.76 | 188.01 | -61.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.80 | 4.27 | 7.54 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.24 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.45 | 12.96 | -25.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
79.24 | 307.81 | -228.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.48 | -11.04 | -5.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก - สุทธิ
|
-56.94 | -86.21 | 29.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.82 | 210.56 | -204.74 |
เงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.69 | -0.02 | -0.67 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.50 | 15.00 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.36 | -197.40 | 144.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
42.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -43.06 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
-24.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.45 | -33.03 | -6.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -1.50 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.43 | -257.17 | 236.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
968.48 | 390.64 | 577.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-870.06 | -629.14 | -240.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
42.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-69.55 | -29.70 | -39.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
6.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-72.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.75 | 15.00 | -4.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.76 | -15.00 | 6.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.73 | -31.50 | 2.78 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.00 | -20.00 | -4.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-37.25 | -29.79 | -7.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.26 | -349.49 | 266.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-97.87 | -396.11 | 298.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
175.36 | 525.83 | -350.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
77.49 | 129.72 | -52.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
86.41 | 129.72 | -43.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-8.92 | 0.00 | |
77487
|
129.72 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.83 | 9.23 | -3.40 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
38.71 | 3.11 | 35.60 |