EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
174.44 | 82.79 | 91.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
45.27 | 26.04 | 19.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.39 | 19.97 | -8.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.50 | 72.27 | 2.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 2.57 | -1.32 |
และหนี้สูญ
|
1.17 | -1.37 | 2.53 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.16 | -0.02 | -0.14 |
และอุปกรณ์
|
0.19 | -3.87 | 4.05 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.24 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
5.17 | -1.81 | 6.98 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.12 | 1.38 | -1.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.60 | -3.30 | -1.30 |
306501
|
194.66 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-178.96 | -147.14 | -31.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
106.26 | -93.69 | 199.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.99 | -10.46 | -14.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | 0.06 | 1.60 |
ลูกหนี้ค่าที่ดิน
|
4.35 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-81.17 | -17.58 | -63.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -1.14 | 0.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.57 | 25.20 | -55.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
188.01 | 101.86 | 86.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.27 | 3.22 | 1.05 |
| 2.56 | 2.84 | -0.28 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -3.44 | 3.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.96 | 0.81 | 12.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
307.81 | 52.34 | 255.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.04 | -19.93 | 8.90 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
-86.21 | 39.01 | -125.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
210.56 | 71.42 | 139.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | 2.35 | -2.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 4.90 | 10.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-197.40 | -40.14 | -157.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-43.06 | -0.50 | -42.56 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.03 | -42.73 | 9.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.50 | -1.40 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 6.80 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-257.17 | -68.36 | -188.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
390.64 | 600.00 | -209.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-629.14 | -848.13 | 218.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 42.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.70 | -29.70 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.50 | -24.49 | -7.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-20.00 | -30.00 | 10.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29.79 | -4.04 | -25.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-349.49 | -294.36 | -55.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-396.11 | -291.30 | -104.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
525.83 | 472.60 | 53.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
129.72 | 181.31 | -51.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
129.72 | 181.31 | -51.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
129722
|
181.31 | 181.31 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
9.23 | 2.02 | 7.21 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.11 | 22.54 | -19.42 |