EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
82.79 | 44.71 | 38.08 |
ภาษีเงินได้
|
26.04 | 14.57 | 11.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.97 | 16.75 | 3.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.27 | 64.35 | 7.92 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.57 | 2.00 | 0.57 |
และหนี้สูญ
|
-1.37 | 3.32 | -4.69 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 0.45 | -0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.87 | -0.33 | -3.54 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.94 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.81 | 1.65 | -3.46 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.38 | 1.53 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.30 | -0.30 | -3.00 |
194655
|
150.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-147.14 | -51.08 | -96.06 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-93.69 | 133.24 | -226.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.46 | 5.03 | -15.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 1.65 | -1.59 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.58 | -31.25 | 13.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -2.51 | 1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.20 | -39.54 | 64.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
101.86 | -68.96 | 170.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.22 | 12.53 | -9.31 |
| 2.56 | 2.36 | 0.21 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.44 | -4.53 | 1.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 0.99 | -0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
52.34 | 106.21 | -53.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.93 | -14.70 | -5.23 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
39.01 | -32.44 | 71.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
71.42 | 59.06 | 12.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
2.35 | 7.30 | -4.95 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.14 | -14.00 | -26.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-0.50 | -1.56 | 1.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.73 | -59.02 | 16.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.40 | -2.26 | 0.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.26 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.80 | 5.28 | 1.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.36 | -59.71 | -8.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 532.44 | 67.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-848.13 | -554.86 | -293.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
42.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.70 | -11.10 | -18.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 24.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -22.69 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.49 | -21.88 | -2.61 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.00 | -21.92 | -8.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.04 | -19.00 | 14.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-294.36 | -94.32 | -200.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-291.30 | -94.96 | -196.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
472.60 | 121.57 | 351.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
181.31 | 26.60 | 154.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
181.31 | 50.54 | 130.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -23.94 | 23.94 |
181307
|
26.60 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.02 | 7.85 | -5.82 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.27 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
22.54 | 47.19 | -24.65 |