EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
78.81 | 121.13 | -42.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.30 | 31.01 | -1.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.60 | 8.22 | 2.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.30 | 49.21 | 2.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.42 | 0.84 | 0.58 |
ลูกหนี้และหนี้สูญ
|
-1.45 | -0.66 | -0.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-4.30 | 0.01 | -4.31 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.13 | 0.00 | |
และอุปกรณ์
|
0.46 | -0.04 | 0.49 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.80 | -0.85 | 0.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.08 | 2.03 | -0.95 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.12 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.80 | -2.49 | -6.31 |
155493
|
208.53 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
176.90 | -220.93 | 397.83 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-345.45 | 56.88 | -402.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.50 | -11.71 | 67.21 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ำประกัน
|
14.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | 0.29 | -2.46 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
79.26 | -45.05 | 124.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.25 | 1.62 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-74.57 | 20.91 | -95.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
186.55 | 121.26 | 65.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.56 | 0.77 | -9.32 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.41 | 10.06 | -19.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
230.77 | 142.51 | 88.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.99 | -7.81 | -2.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก - สุทธิ
|
-35.62 | -55.00 | 19.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
185.16 | 79.70 | 105.46 |
เงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.16 | -0.02 | 1.17 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.36 | -174.43 | 121.06 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
42.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -43.06 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
-24.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.78 | -23.06 | -6.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.61 | 0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.66 | 0.18 | 0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.40 | -239.05 | 220.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
447.40 | 280.64 | 166.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-425.12 | -483.50 | 58.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.44 | -19.32 | 0.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
6.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-72.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.75 | 15.00 | -4.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.77 | -22.13 | 4.36 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.00 | -20.00 | -4.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-37.25 | -29.79 | -7.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-137.34 | -279.10 | 141.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.42 | -438.45 | 467.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
175.36 | 525.83 | -350.47 |
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
204.78 | 87.38 | 117.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
213.73 | 87.38 | 126.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-8.95 | 0.00 | |
204781
|
87.38 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.04 | 4.60 | -3.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.41 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
31.50 | 3.11 | 28.39 |