EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
121.13 | 47.94 | 73.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.01 | 14.51 | 16.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.22 | 13.73 | -5.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.21 | 47.88 | 1.33 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 1.72 | -0.88 |
และหนี้สูญ
|
-0.66 | 0.36 | -1.02 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
และอุปกรณ์
|
-0.04 | -3.96 | 3.93 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.85 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
2.03 | -0.26 | 2.29 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.12 | 0.83 | -0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.49 | -2.19 | -0.30 |
208527
|
120.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-220.93 | -142.54 | -78.39 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
56.88 | -71.34 | 128.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.71 | 14.55 | -26.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.65 | 0.94 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-45.05 | -0.24 | -44.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | -1.42 | 3.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.91 | -11.74 | 32.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
121.26 | -8.75 | 130.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -1.82 | 2.58 |
| 2.56 | 1.95 | 0.61 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -3.44 | 3.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.06 | -0.16 | 10.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
142.51 | -106.95 | 249.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.81 | -13.30 | 5.49 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-55.00 | -31.53 | -23.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
79.70 | -151.77 | 231.47 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | 2.35 | -2.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-174.43 | -10.09 | -164.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-43.06 | -0.50 | -42.56 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.06 | -14.00 | -9.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -1.40 | 0.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 4.48 | -4.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-239.05 | -17.91 | -221.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
280.64 | 522.34 | -241.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-483.50 | -616.13 | 132.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 42.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.32 | -19.32 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.13 | -16.96 | -5.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-20.00 | -30.00 | 10.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29.79 | -4.04 | -25.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-279.10 | -122.12 | -156.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-438.45 | -291.79 | -146.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
525.83 | 472.60 | 53.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
87.38 | 180.81 | -93.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
87.38 | 184.50 | -97.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -3.69 | |
87381
|
180.81 | 184.50 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.60 | 2.36 | 2.24 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.11 | 20.32 | -17.21 |